Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сан ТВ Сеть Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 848 | 14 642 | 12 585 | 16 337 | 20 957 | 20 955 | 21 668 | 21 713 | 19 675 | 16 631 |
| Изменять (%) | -17,96 | -14,05 | 29,81 | 28,28 | -0,01 | 3,40 | 0,21 | -9,39 | -15,47 | |
| % от денежного потока | 8 309,22 | 2 321,58 | 315,63 | 33 137,32 | -6 555,30 | -2 386,14 | -2 775,12 | 1 349,39 | 11 022,52 | -8 725,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 598 | -11 514 | -4 400 | -10 269 | -14 987 | -15 539 | -15 646 | -13 134 | -13 116 | -10 660 |
| Изменять (%) | 74,50 | -61,78 | 133,38 | 45,95 | 3,68 | 0,69 | -16,06 | -0,13 | -18,72 | |
| % от денежного потока | -3 071,88 | -1 825,64 | -110,36 | -20 829,61 | 4 687,86 | 1 769,39 | 2 003,91 | -816,20 | -7 347,79 | 5 592,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 046 | -2 495 | -4 199 | -6 027 | -6 303 | -6 306 | -6 800 | -6 970 | -6 419 | -6 179 |
| Изменять (%) | -77,42 | 68,33 | 43,53 | 4,58 | 0,05 | 7,83 | 2,50 | -7,91 | -3,74 | |
| % от денежного потока | -5 142,27 | -395,53 | -105,32 | -12 225,76 | 1 971,60 | 718,09 | 870,94 | -433,19 | -3 595,97 | 3 241,71 |
| Денежный поток | 215 | 631 | 3 987 | 49 | -320 | -878 | -781 | 1 609 | 178 | -191 |
| Изменять (%) | 193,62 | 532,19 | -98,76 | -748,48 | 174,70 | -11,09 | -306,08 | -88,91 | -206,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
