Отчет о движении денежных средств (TTM)
Старший вице-президент Global Textiles Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 850 | 2 155 | 3 812 | 1 439 | -3 168 | -2 335 | -303 | 2 393 | -1 572 |
| Изменять (%) | 153,67 | 76,87 | -62,25 | -320,09 | -26,28 | -87,02 | -889,94 | -165,69 | |
| % от денежного потока | -80,31 | -617,65 | 540 735,89 | 2 209,95 | 3 045,06 | 1 473,55 | 615,41 | -4 893,52 | -1 700,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 617 | -3 084 | 706 | 1 426 | 1 402 | 1 450 | 1 160 | 1 160 | 606 |
| Изменять (%) | 17,86 | -122,88 | 102,08 | -1,69 | 3,45 | -20,01 | -0,00 | -47,79 | |
| % от денежного потока | 247,32 | 883,76 | 100 082,13 | 2 189,29 | -1 347,45 | -915,05 | -2 355,83 | -2 371,43 | 655,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 709 | 580 | -4 517 | -2 800 | 1 662 | 727 | -906 | -1 535 | 1 059 |
| Изменять (%) | -18,25 | -879,29 | -38,01 | -159,36 | -56,28 | -224,71 | 69,38 | -169,01 | |
| % от денежного потока | -67,01 | -166,10 | -640 718,01 | -4 299,24 | -1 597,61 | -458,50 | 1 840,43 | 3 138,01 | 1 145,88 |
| Денежный поток | -1 058 | -349 | 1 | 65 | -104 | -158 | -49 | -49 | 92 |
| Изменять (%) | -67,02 | -100,20 | 9 137,97 | -259,73 | 52,33 | -68,93 | -0,66 | -288,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
