Отчет о движении денежных средств (TTM)
Swan Corp Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 025 | -1 726 | 288 | -1 613 | -2 347 | 954 | 259 | 12 917 | -5 289 |
| Изменять (%) | -157,06 | -116,66 | -660,90 | 45,53 | -140,65 | -72,89 | 4 893,37 | -140,94 | |
| % от денежного потока | 488,76 | -50,59 | 3,41 | -98,23 | 31,20 | -210,50 | 2,31 | 267,24 | -205,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 007 | -4 002 | -4 943 | -4 022 | -11 162 | -10 935 | -5 116 | -3 748 | 13 455 |
| Изменять (%) | -80,00 | 23,51 | -18,63 | 177,51 | -2,03 | -53,21 | -26,75 | -459,03 | |
| % от денежного потока | -3 232,76 | -117,31 | -58,60 | -244,94 | 148,35 | 2 412,58 | -45,76 | -77,53 | 523,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 601 | 9 140 | 13 090 | 7 277 | 5 985 | 9 528 | 16 037 | -4 336 | -5 598 |
| Изменять (%) | -48,07 | 43,22 | -44,41 | -17,76 | 59,19 | 68,32 | -127,04 | 29,10 | |
| % от денежного потока | 2 844,01 | 267,90 | 155,19 | 443,18 | -79,55 | -2 102,07 | 143,45 | -89,70 | -217,90 |
| Денежный поток | 619 | 3 412 | 8 434 | 1 642 | -7 524 | -453 | 11 179 | 4 834 | 2 569 |
| Изменять (%) | 451,24 | 147,24 | -80,53 | -558,20 | -93,98 | -2 566,46 | -56,76 | -46,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
