Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сварадж Суйтинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | 150 | 28 | -95 | -153 | -50 | 53 | 449 | 470 | 491 | 450 | 409 |
| Изменять (%) | 166,70 | -81,69 | -446,16 | 60,87 | -67,27 | -205,57 | 748,27 | 4,66 | 4,45 | -8,37 | -9,13 | |
| % от денежного потока | -79 346,48 | 731,13 | 266,90 | -147 926,83 | 913,85 | 588,16 | -18 635,92 | -12 337,40 | -27 969,20 | 175 916,49 | 19 859,79 | 9 615,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -469 | -527 | -584 | -172 | -256 | -339 | -991 | -1 022 | -1 053 | -1 163 | -1 273 |
| Изменять (%) | 713,27 | 12,22 | 10,89 | -70,48 | 48,34 | 32,59 | 192,24 | 3,12 | 3,02 | 10,48 | 9,49 | |
| % от денежного потока | 81 271,83 | -2 283,62 | -5 109,17 | -907 093,44 | 1 028,41 | 3 000,20 | 119 384,51 | 27 228,44 | 60 817,02 | -377 279,57 | -51 355,80 | -29 959,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 340 | 509 | 679 | 309 | 297 | 286 | 538 | 550 | 562 | 715 | 869 |
| Изменять (%) | 26 102,55 | 50,01 | 33,34 | -54,53 | -3,72 | -3,86 | 88,30 | 2,21 | 2,17 | 27,29 | 21,44 | |
| % от денежного потока | -1 825,35 | 1 652,48 | 4 942,27 | 1 055 120,31 | -1 842,26 | -3 488,36 | -100 648,59 | -14 791,04 | -32 747,86 | 201 463,08 | 31 596,00 | 20 444,73 |
| Денежный поток | -0 | 21 | 10 | 0 | -17 | -9 | -0 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -29 043,66 | -49,84 | -99,38 | -26 139,61 | -49,15 | -96,67 | 1 181,34 | -53,83 | -116,61 | 711,65 | 87,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
