Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сварадж Энджинс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 240 | 280 | 1 286 | 1 003 | 974 | 1 328 | 1 530 | 1 424 | 1 571 | 1 767 |
| Изменять (%) | 16,73 | 359,20 | -22,03 | -2,85 | 36,37 | 15,18 | -6,93 | 10,35 | 12,44 | |
| % от денежного потока | 3 700,19 | 78,77 | 3 565,27 | -313,14 | -16 604,69 | -6 193,54 | 17 476,21 | 25 887,36 | 7 668,90 | 7 424,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 254 | 563 | -410 | -484 | -7 | -376 | -400 | -296 | -391 | -581 |
| Изменять (%) | 121,66 | -172,89 | 18,09 | -98,65 | 5 641,46 | 6,19 | -26,03 | 32,22 | 48,77 | |
| % от денежного потока | 3 915,58 | 158,29 | -1 137,18 | 151,27 | 111,73 | 1 754,62 | -4 564,71 | -5 374,55 | -1 907,67 | -2 443,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -487 | -487 | -840 | -838 | -973 | -973 | -1 122 | -1 123 | -1 160 | -1 161 |
| Изменять (%) | -0,00 | 72,33 | -0,14 | 16,09 | 0,01 | 15,21 | 0,10 | 3,31 | 0,13 | |
| % от денежного потока | -7 515,76 | -137,07 | -2 328,08 | 261,87 | 16 592,96 | 4 538,93 | -12 811,49 | -20 412,24 | -5 661,23 | -4 880,71 |
| Денежный поток | 6 | 355 | 36 | -320 | -6 | -21 | 9 | 6 | 20 | 24 |
| Изменять (%) | 5 383,03 | -89,85 | -987,75 | -98,17 | 265,60 | -140,82 | -37,17 | 272,51 | 16,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
