Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стерлинг и Уилсон Реньюэбл Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 156 | 2 010 | -10 028 | -16 898 | -15 797 | -18 292 | -10 262 | 5 384 | 4 425 | 379 |
| Изменять (%) | -51,65 | -598,98 | 68,50 | -6,51 | 15,79 | -43,90 | -152,46 | -17,81 | -91,44 | |
| % от денежного потока | 2 224,02 | -82,55 | 2 352,45 | -710,91 | -3 395,08 | 446,57 | 275,56 | 217,34 | 141,08 | 13,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 678 | 4 092 | 13 094 | 9 490 | -73 | -118 | 119 | -47 | -1 538 | -750 |
| Изменять (%) | -67,72 | 219,99 | -27,52 | -100,77 | 61,37 | -200,93 | -139,61 | 3 166,45 | -51,28 | |
| % от денежного потока | 6 783,81 | -168,08 | -3 071,59 | 399,28 | -15,69 | 2,88 | -3,19 | -1,90 | -49,05 | -26,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 697 | -8 532 | -3 487 | 9 781 | 16 334 | 14 313 | 6 419 | -2 860 | 252 | 3 170 |
| Изменять (%) | -48,90 | -59,13 | -380,52 | 66,99 | -12,37 | -55,15 | -144,55 | -108,80 | 1 159,86 | |
| % от денежного потока | -8 934,04 | 350,47 | 817,95 | 411,52 | 3 510,38 | -349,42 | -172,35 | -115,44 | 8,02 | 113,28 |
| Денежный поток | 187 | -2 435 | -426 | 2 377 | 465 | -4 096 | -3 724 | 2 477 | 3 137 | 2 798 |
| Изменять (%) | -1 402,69 | -82,49 | -657,57 | -80,42 | -980,31 | -9,08 | -166,52 | 26,62 | -10,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
