Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТАС Инфосек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 0 | 17 | -22 | 8 | 37 |
| Изменять (%) | -96,20 | 5 072,16 | -226,01 | -134,65 | 388,59 | |
| % от денежного потока | 106,22 | -9,34 | 149,66 | 95,61 | 5,95 | 13,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | 0 | -13 | -18 | -23 |
| Изменять (%) | 260,72 | -107,98 | -2 815,33 | 40,86 | 29,01 | |
| % от денежного потока | -19,43 | 162,35 | 4,01 | 55,22 | -13,97 | -8,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | -6 | 12 | 137 | 262 |
| Изменять (%) | 73,22 | -426,91 | -286,83 | 1 083,29 | 91,55 | |
| % от денежного потока | 13,21 | -53,01 | -53,67 | -50,84 | 108,02 | 94,93 |
| Денежный поток | 8 | -4 | 12 | -23 | 127 | 276 |
| Изменять (%) | -143,17 | -422,88 | -297,24 | -656,88 | 117,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
