Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТАКЕ Солюшнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 374 | 1 352 | 1 088 | 1 203 | -17 | 200 | 30 | 93 | 97 | -164 |
| Изменять (%) | -43,04 | -19,56 | 10,59 | -101,38 | -1 304,27 | -85,22 | 214,84 | 4,04 | -268,86 | |
| % от денежного потока | -2 299,07 | -2 196,15 | -388,20 | 340,15 | 95,96 | -109,53 | -9,90 | -94,31 | -4 894,95 | -648,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 939 | -570 | -378 | -306 | -26 | -21 | -99 | -75 | -6 | 222 |
| Изменять (%) | -70,60 | -33,74 | -18,87 | -91,58 | -17,61 | 363,62 | -24,26 | -91,42 | -3 569,69 | |
| % от денежного потока | 1 877,28 | 925,45 | 134,74 | -86,61 | 148,93 | 11,63 | 32,96 | 75,54 | 323,23 | 880,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -552 | -839 | -991 | -545 | -443 | -357 | -212 | -117 | -91 | -32 |
| Изменять (%) | 52,04 | 18,11 | -45,01 | -18,66 | -19,45 | -40,58 | -44,71 | -22,10 | -64,57 | |
| % от денежного потока | 534,66 | 1 363,20 | 353,79 | -154,13 | 2 560,42 | 195,47 | 71,01 | 118,80 | 4 617,17 | -128,43 |
| Денежный поток | -103 | -62 | -280 | 354 | -17 | -183 | -299 | -99 | -2 | 25 |
| Изменять (%) | -40,37 | 355,09 | -226,21 | -104,90 | 955,14 | 63,58 | -66,96 | -98,00 | -1 373,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
