Отчет о движении денежных средств (TTM)
Talbros Automotive Components Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 547 | 662 | 554 | 517 | 446 | 566 | 775 | 667 | 782 | 800 |
| Изменять (%) | 21,06 | -16,29 | -6,71 | -13,71 | 26,87 | 36,98 | -13,88 | 17,13 | 2,35 | |
| % от денежного потока | 1 482,48 | -6 897,76 | -1 423,67 | -7 444,66 | 7 216,81 | 1 752,61 | -129 833,00 | -2 283,11 | 18 275,76 | 641,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -19 | -16 | -253 | -316 | -370 | -471 | -518 | -562 | -447 |
| Изменять (%) | -81,26 | -15,86 | 1 491,79 | 24,62 | 17,29 | 27,12 | 9,90 | 8,49 | -20,46 | |
| % от денежного потока | -273,81 | 197,22 | 40,91 | 3 650,60 | -5 110,99 | -1 147,50 | 78 885,59 | 1 770,32 | -13 125,71 | -357,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -409 | -653 | -577 | -270 | -124 | -163 | -305 | -179 | -216 | -229 |
| Изменять (%) | 59,59 | -11,57 | -53,15 | -54,15 | 31,56 | 86,87 | -41,21 | 20,59 | 5,92 | |
| % от денежного потока | -1 108,67 | 6 800,54 | 1 482,75 | 3 894,07 | -2 005,83 | -505,11 | 51 047,40 | 612,79 | -5 050,05 | -183,32 |
| Денежный поток | 37 | -10 | -39 | -7 | 6 | 32 | -1 | -29 | 4 | 125 |
| Изменять (%) | -126,02 | 305,56 | -82,16 | -189,01 | 422,43 | -101,85 | 4 797,15 | -114,63 | 2 817,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
