Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТАРК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 443 | -812 | -3 860 | -810 | 346 | 1 582 | 838 | 430 |
| Изменять (%) | -156,24 | 375,49 | -79,01 | -142,75 | 356,80 | -47,03 | -48,74 | |
| % от денежного потока | 2 225,91 | -1 186,73 | -506,82 | -90,62 | -68,58 | -336,91 | 239,65 | -405,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 230 | 3 670 | 3 858 | 745 | 634 | -391 | -419 | -678 |
| Изменять (%) | 1 497,43 | 5,12 | -80,68 | -14,95 | -161,64 | 7,20 | 61,92 | |
| % от денежного потока | 354,30 | 5 365,07 | 506,54 | 83,35 | -125,48 | 83,18 | -119,75 | 640,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 608 | -2 790 | 764 | 959 | -1 485 | -1 661 | -70 | 143 |
| Изменять (%) | 73,47 | -127,37 | 25,57 | -254,88 | 11,85 | -95,81 | -304,91 | |
| % от денежного потока | -2 480,22 | -4 078,34 | 100,28 | 107,27 | 294,06 | 353,73 | -19,91 | -134,75 |
| Денежный поток | 65 | 68 | 762 | 894 | -505 | -470 | 350 | -106 |
| Изменять (%) | 5,49 | 1 013,38 | 17,39 | -156,50 | -7,02 | -174,47 | -130,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
