Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тарсонс Продактс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 682 | 802 | 835 | 902 | 756 | 891 | 1 027 | 766 | 1 142 |
| Изменять (%) | 17,67 | 4,07 | 8,12 | -16,23 | 17,91 | 15,22 | -25,38 | 49,07 | |
| % от денежного потока | -296,60 | 683,13 | 111,13 | 201,23 | -411,22 | -228,22 | -220,04 | -904,58 | 1 424,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -639 | -946 | -1 379 | -1 443 | -1 785 | -1 829 | -2 850 | -2 503 | -1 455 |
| Изменять (%) | 47,94 | 45,89 | 4,57 | 23,78 | 2,42 | 55,82 | -12,15 | -41,88 | |
| % от денежного потока | 278,13 | -805,39 | -183,66 | -321,65 | 971,21 | 468,22 | 610,50 | 2 954,83 | -1 813,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -272 | 261 | 1 296 | 988 | 846 | 547 | 1 356 | 1 652 | 389 |
| Изменять (%) | -195,85 | 396,59 | -23,72 | -14,45 | -35,35 | 148,07 | 21,84 | -76,43 | |
| % от денежного потока | 118,47 | 222,26 | 172,51 | 220,39 | -459,97 | -139,98 | -290,57 | -1 950,48 | 485,58 |
| Денежный поток | -230 | 117 | 751 | 448 | -184 | -391 | -467 | -85 | 80 |
| Изменять (%) | -151,09 | 539,78 | -40,29 | -140,99 | 112,46 | 19,50 | -81,85 | -194,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
