Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tasty Bite Eatables Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 340 | 401 | 661 | 650 | 570 | 611 | 616 | 668 | 406 | 392 |
| Изменять (%) | 17,81 | 64,99 | -1,72 | -12,31 | 7,20 | 0,83 | 8,46 | -39,16 | -3,50 | |
| % от денежного потока | 877,15 | 147,61 | -846,15 | -210,51 | -6 678,55 | 640,72 | 685,37 | -1 348,90 | -911,26 | 575,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -520 | -561 | -462 | -466 | -610 | -337 | -143 | -161 | -151 | -124 |
| Изменять (%) | 7,88 | -17,72 | 1,04 | 30,76 | -44,70 | -57,71 | 12,75 | -6,24 | -17,58 | |
| % от денежного потока | -1 341,42 | -206,72 | 590,92 | 151,15 | 7 149,82 | -353,88 | -158,75 | 324,78 | 338,10 | -182,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 219 | 432 | -278 | -492 | 32 | -178 | -383 | -557 | -300 | -200 |
| Изменять (%) | 97,40 | -164,26 | 77,22 | -106,44 | -662,30 | 115,23 | 45,21 | -46,07 | -33,45 | |
| % от денежного потока | 564,28 | 159,11 | 355,22 | 159,37 | -371,28 | -186,84 | -426,63 | 1 124,12 | 673,16 | -293,42 |
| Денежный поток | 39 | 271 | -78 | -309 | -9 | 95 | 90 | -50 | -45 | 68 |
| Изменять (%) | 600,05 | -128,78 | 295,02 | -97,24 | -1 217,35 | -5,74 | -155,11 | -9,94 | -252,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
