Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 129 | 20 373 | 13 576 | 16 450 | 21 643 | 29 710 | 32 430 | 30 160 | 21 960 | 17 610 |
| Изменять (%) | 1,21 | -33,36 | 21,17 | 31,57 | 37,27 | 9,16 | -7,00 | -27,19 | -19,81 | |
| % от денежного потока | -3 478,35 | -360,64 | 3 416,23 | 2 253,42 | -846,07 | -1 169,69 | 4 567,61 | -3 633,73 | -1 213,26 | 1 431,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 859 | -11 303 | -8 611 | -8 360 | -5 701 | -11 860 | -10 010 | -6 100 | -13 970 | -16 810 |
| Изменять (%) | -36,71 | -23,82 | -2,91 | -31,80 | 108,02 | -15,60 | -39,06 | 129,02 | 20,33 | |
| % от денежного потока | 3 086,09 | 200,08 | -2 166,76 | -1 145,21 | 222,88 | 466,93 | -1 409,86 | 734,94 | 771,82 | -1 366,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 339 | -14 556 | -4 674 | -7 550 | -18 792 | -20 760 | -21 930 | -24 940 | -9 880 | 290 |
| Изменять (%) | 335,95 | -67,89 | 61,54 | 148,91 | 10,47 | 5,64 | 13,73 | -60,38 | -102,94 | |
| % от денежного потока | 576,98 | 257,67 | -1 176,12 | -1 034,25 | 734,63 | 817,32 | -3 088,73 | 3 004,82 | 545,86 | 23,58 |
| Денежный поток | -579 | -5 649 | 397 | 730 | -2 558 | -2 540 | 710 | -830 | -1 810 | 1 230 |
| Изменять (%) | 876,19 | -107,03 | 83,69 | -450,42 | -0,71 | -127,95 | -216,90 | 118,07 | -167,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
