Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Кофе Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 584 | 3 020 | 2 628 | 1 433 | 1 429 | 2 928 | 2 695 |
| Изменять (%) | 16,88 | -12,99 | -45,47 | -0,27 | 104,90 | -7,96 | |
| % от денежного потока | 264,44 | 228,55 | -582,79 | -90,96 | -866,58 | 588,71 | -437,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 460 | -251 | -221 | -81 | 187 | -168 | -550 |
| Изменять (%) | -154,66 | -12,01 | -63,60 | -331,97 | -189,90 | 227,33 | |
| % от денежного потока | 47,06 | -19,02 | 49,06 | 5,11 | -113,27 | -33,76 | 89,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 216 | -1 409 | -2 781 | -2 965 | -1 893 | -2 329 | -2 745 |
| Изменять (%) | -36,41 | 97,36 | 6,62 | -36,15 | 23,04 | 17,86 | |
| % от денежного потока | -226,76 | -106,63 | 616,78 | 188,23 | 1 148,07 | -468,33 | 445,21 |
| Денежный поток | 977 | 1 321 | -451 | -1 575 | -165 | 497 | -617 |
| Изменять (%) | 35,23 | -134,12 | 249,37 | -89,53 | -401,61 | -223,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
