Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Коммуникейшнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 401 | 31 798 | 33 908 | 42 038 | 49 490 | 43 844 | 32 826 | 31 820 | 24 696 | 29 108 |
| Изменять (%) | 8,15 | 6,63 | 23,98 | 17,73 | -11,41 | -25,13 | -3,07 | -22,39 | 17,87 | |
| % от денежного потока | 537,49 | -9 890,61 | -717,69 | -3 474,52 | -17 656,23 | 1 425,25 | -1 449,67 | -1 168,01 | -28 000,11 | -1 468,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 297 | -20 046 | -8 277 | -8 950 | -17 648 | -18 416 | -19 144 | -26 440 | -26 997 | -21 788 |
| Изменять (%) | -10,10 | -58,71 | 8,13 | 97,19 | 4,36 | 3,95 | 38,11 | 2,11 | -19,29 | |
| % от денежного потока | -407,62 | 6 235,15 | 175,19 | 739,71 | 6 295,93 | -598,67 | 845,45 | 970,51 | 30 608,50 | 1 099,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 623 | -12 048 | -30 416 | -34 312 | -32 169 | -22 408 | -15 970 | -8 130 | 2 191 | -9 356 |
| Изменять (%) | 642,40 | 152,47 | 12,81 | -6,25 | -30,34 | -28,73 | -49,10 | -126,95 | -527,03 | |
| % от денежного потока | -29,67 | 3 747,34 | 643,79 | 2 835,96 | 11 476,63 | -728,43 | 705,27 | 298,41 | -2 484,13 | 472,18 |
| Денежный поток | 5 470 | -322 | -4 725 | -1 210 | -280 | 3 076 | -2 264 | -2 724 | -88 | -1 982 |
| Изменять (%) | -105,88 | 1 369,55 | -74,39 | -76,83 | -1 197,47 | -173,61 | 20,31 | -96,76 | 2 146,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
