Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Консьюмер Продактс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 852 | 16 564 | 16 664 | 15 158 | 12 691 | 14 613 | 16 029 | 19 367 | 17 939 | 20 566 |
| Изменять (%) | 19,58 | 0,61 | -9,04 | -16,27 | 15,14 | 9,69 | 20,82 | -7,37 | 14,65 | |
| % от денежного потока | 282,75 | 187,41 | -711,87 | -190,41 | -386,34 | -1 685,07 | 970,24 | 688,08 | 507,73 | 999,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 221 | -4 084 | -9 542 | -13 218 | -8 307 | -8 278 | -4 389 | -19 309 | -43 676 | -23 536 |
| Изменять (%) | -21,78 | 133,64 | 38,53 | -37,15 | -0,35 | -46,98 | 339,93 | 126,19 | -46,11 | |
| % от денежного потока | -106,57 | -46,21 | 407,63 | 166,05 | 252,89 | 954,59 | -265,67 | -686,04 | -1 236,16 | -1 143,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 272 | -4 260 | -10 200 | -9 948 | -7 332 | -7 144 | -10 233 | 2 556 | 28 700 | 4 527 |
| Изменять (%) | -0,26 | 139,42 | -2,47 | -26,29 | -2,57 | 43,24 | -124,97 | 1 023,06 | -84,23 | |
| % от денежного потока | -87,19 | -48,20 | 435,73 | 124,96 | 223,21 | 823,80 | -619,38 | 90,79 | 812,29 | 219,90 |
| Денежный поток | 4 899 | 8 838 | -2 341 | -7 961 | -3 285 | -867 | 1 652 | 2 815 | 3 533 | 2 059 |
| Изменять (%) | 80,41 | -126,49 | 240,07 | -58,73 | -73,60 | -290,51 | 70,36 | 25,53 | -41,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
