Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Металикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 643 | 2 812 | 4 057 | 4 703 | 2 252 | 920 | 1 310 |
| Изменять (%) | 71,18 | 44,24 | 15,93 | -52,11 | -59,16 | 42,36 | |
| % от денежного потока | 136,12 | -416,53 | -573,05 | 1 405,59 | -339,99 | 322,97 | 222,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 807 | -2 788 | -3 380 | -3 807 | -2 291 | 45 | -62 |
| Изменять (%) | 54,26 | 21,23 | 12,65 | -39,83 | -101,97 | -238,25 | |
| % от денежного потока | -149,74 | 412,90 | 477,43 | -1 137,86 | 345,85 | 15,84 | -10,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 371 | -700 | -1 385 | -561 | -624 | -680 | -657 |
| Изменять (%) | -151,02 | 97,92 | -59,47 | 11,12 | 9,07 | -3,35 | |
| % от денежного потока | 113,62 | 103,63 | 195,62 | -167,73 | 94,14 | -238,81 | -111,45 |
| Денежный поток | 1 207 | -675 | -708 | 335 | -662 | 285 | 590 |
| Изменять (%) | -155,94 | 4,84 | -147,27 | -297,98 | -143,00 | 107,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
