Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Моторс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 192 735 | 290 005 | 229 556 | 142 828 | 227 424 | 353 880 | 619 842 | 679 150 | 602 284 | 631 020 |
| Изменять (%) | 50,47 | -20,84 | -37,78 | 59,23 | 55,60 | 75,16 | 9,57 | -11,32 | 4,77 | |
| % от денежного потока | 830,29 | 219,17 | 237,66 | 221,13 | 8 778,83 | -564,22 | 1 745,55 | 835,57 | -601,49 | -1 113,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -243 879 | -261 262 | -199 219 | -47 751 | -105 880 | -168 042 | -285 644 | -228 280 | -372 131 | -475 940 |
| Изменять (%) | 7,13 | -23,75 | -76,03 | 121,73 | 58,71 | 69,98 | -20,08 | 63,02 | 27,90 | |
| % от денежного потока | -1 050,62 | -197,44 | -206,25 | -73,93 | -4 087,08 | 267,92 | -804,41 | -280,86 | 371,64 | 839,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 595 | 99 042 | 61 014 | -33 802 | -119 559 | -262 429 | -310 017 | -370 060 | -340 480 | -187 860 |
| Изменять (%) | 58,23 | -38,40 | -155,40 | 253,71 | 119,50 | 18,13 | 19,37 | -7,99 | -44,82 | |
| % от денежного потока | 269,65 | 74,85 | 63,17 | -52,33 | -4 615,10 | 418,41 | -873,05 | -455,29 | 340,03 | 331,56 |
| Денежный поток | 23 213 | 132 322 | 96 589 | 64 590 | 2 591 | -62 721 | 35 510 | 81 280 | -100 132 | -56 660 |
| Изменять (%) | 470,03 | -27,00 | -33,13 | -95,99 | -2 521,08 | -156,62 | 128,89 | -223,19 | -43,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
