Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Стил Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 302 218 | 443 267 | 443 978 | 443 810 | 331 609 | 216 831 | 232 096 | 203 007 | 198 797 | 235 118 |
| Изменять (%) | 46,67 | 0,16 | -0,04 | -25,28 | -34,61 | 7,04 | -12,53 | -2,07 | 18,27 | |
| % от денежного потока | 501,78 | -2 014,61 | -1 170,31 | 440,51 | 747,30 | -623,60 | -1 897,57 | -402,07 | -23 242,94 | 931,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -149 605 | -93 229 | -5 929 | -108 812 | -240 918 | -186 798 | -136 765 | -142 514 | -147 838 | -141 727 |
| Изменять (%) | -37,68 | -93,64 | 1 735,16 | 121,41 | -22,46 | -26,78 | 4,20 | 3,74 | -4,13 | |
| % от денежного потока | -248,39 | 423,72 | 15,63 | -108,00 | -542,92 | 537,23 | 1 118,17 | 282,26 | 17 284,91 | -561,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 804 | -370 897 | -476 714 | -234 011 | -42 292 | -69 807 | -115 153 | -110 970 | -55 654 | -70 024 |
| Изменять (%) | 287,14 | 28,53 | -50,91 | -81,93 | 65,06 | 64,96 | -3,63 | -49,85 | 25,82 | |
| % от денежного потока | -159,07 | 1 685,69 | 1 256,60 | -232,27 | -95,31 | 200,76 | 941,47 | 219,78 | 6 506,91 | -277,42 |
| Денежный поток | 60 229 | -22 003 | -37 937 | 100 749 | 44 374 | -34 771 | -12 231 | -50 491 | -855 | 25 241 |
| Изменять (%) | -136,53 | 72,42 | -365,57 | -55,96 | -178,36 | -64,82 | 312,80 | -98,31 | -3 051,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
