Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 129 | -387 | 4 412 | 4 014 | 2 251 | 2 943 | 7 134 | 6 992 |
| Изменять (%) | -103,48 | -1 239,83 | -9,03 | -43,91 | 30,74 | 142,39 | -1,99 | |
| % от денежного потока | 274,61 | 296,17 | 1 332,29 | -104,14 | -79,07 | 214,79 | 548,42 | 473,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 736 | 742 | -571 | -4 874 | -225 | 3 936 | -2 010 | -885 |
| Изменять (%) | -111,02 | -176,89 | 754,26 | -95,39 | -1 853,25 | -151,07 | -55,96 | |
| % от денежного потока | -166,21 | -567,79 | -172,29 | 126,46 | 7,89 | 287,27 | -154,53 | -59,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -441 | -444 | -3 469 | -3 469 | -5 530 | -5 568 | -4 717 | -4 864 |
| Изменять (%) | 0,77 | 681,07 | -0,00 | 59,41 | 0,70 | -15,28 | 3,11 | |
| % от денежного потока | -10,87 | 339,79 | -1 047,38 | 89,99 | 194,21 | -406,34 | -362,61 | -329,44 |
| Денежный поток | 4 053 | -131 | 331 | -3 854 | -2 847 | 1 370 | 1 301 | 1 476 |
| Изменять (%) | -103,23 | -353,39 | -1 263,84 | -26,13 | -148,13 | -5,06 | 13,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
