Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТБИ Корн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -28 | -159 | -290 | -110 | -296 |
| Изменять (%) | -42,50 | 461,79 | 82,20 | -62,02 | 168,28 | |
| % от денежного потока | -2 253,68 | -1 916,23 | 245,17 | 220,83 | 75,42 | 161 528,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -79 | -114 | -149 | -152 | -120 |
| Изменять (%) | 1 269,36 | 44,97 | 31,02 | 1,74 | -20,75 | |
| % от денежного потока | -262,37 | -5 312,64 | 175,40 | 113,61 | 103,94 | 65 757,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 108 | 208 | 308 | 116 | 416 |
| Изменять (%) | 89,45 | 92,06 | 47,93 | -62,35 | 258,57 | |
| % от денежного потока | 2 616,10 | 7 328,87 | -320,57 | -234,45 | -79,37 | -227 186,34 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -65 | -131 | -146 | -0 |
| Изменять (%) | -32,37 | -4 490,97 | 102,28 | 11,21 | -99,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
