Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТБО Тек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 506 | 1 983 | 1 369 | 2 374 | 1 764 | 2 265 | 5 181 | 2 888 |
| Изменять (%) | 291,76 | -30,94 | 73,40 | -25,69 | 28,40 | 128,76 | -44,26 | |
| % от денежного потока | 299,21 | 127,26 | 97,62 | 171,41 | -1 060,56 | 120,41 | 70,06 | 137,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -266 | -306 | -117 | -1 062 | -1 679 | -1 573 | -2 718 | -4 409 |
| Изменять (%) | 15,05 | -61,86 | 810,42 | 58,15 | -6,33 | 72,79 | 62,23 | |
| % от денежного потока | -157,14 | -19,63 | -8,32 | -76,66 | 1 009,52 | -83,61 | -36,75 | -209,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -157 | -152 | -141 | -163 | 1 153 | 4 978 | 3 648 |
| Изменять (%) | 188,82 | -3,28 | -7,29 | 15,87 | -807,98 | 331,80 | -26,73 | |
| % от денежного потока | -32,09 | -10,06 | -10,81 | -10,15 | 97,91 | 61,29 | 67,31 | 173,53 |
| Денежный поток | 169 | 1 558 | 1 403 | 1 385 | -166 | 1 881 | 7 396 | 2 102 |
| Изменять (%) | 821,08 | -9,98 | -1,25 | -112,01 | -1 230,91 | 293,18 | -71,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
