Отчет о движении денежных средств (TTM)
TCPL Packaging Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 065 | 1 110 | 985 | 970 | 1 138 | 1 093 | 1 413 | 2 340 | 1 635 | 1 328 |
| Изменять (%) | 4,22 | -11,27 | -1,53 | 17,36 | -3,91 | 29,21 | 65,61 | -30,14 | -18,75 | |
| % от денежного потока | 14 357,65 | 3 884,66 | 6 297,30 | 2 969,59 | 30 019,36 | -4 662,66 | 4 920,92 | 16 868,81 | -20 036,58 | 13 270,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -501 | -414 | -931 | -1 952 | -1 513 | -900 | -1 833 | -1 565 | -1 011 | -1 495 |
| Изменять (%) | -17,31 | 124,71 | 109,75 | -22,47 | -40,55 | 103,74 | -14,61 | -35,38 | 47,82 | |
| % от денежного потока | -6 752,46 | -1 449,46 | -5 950,50 | -5 977,29 | -39 915,85 | 3 835,95 | -6 383,95 | -11 283,38 | 12 397,99 | -14 938,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -557 | -667 | -39 | 1 015 | 379 | -217 | 449 | -761 | -631 | 177 |
| Изменять (%) | 19,86 | -94,21 | -2 729,20 | -62,66 | -157,35 | -306,49 | -269,55 | -17,03 | -128,03 | |
| % от денежного потока | -7 505,20 | -2 335,19 | -246,81 | 3 107,70 | 9 996,49 | 926,71 | 1 563,03 | -5 485,42 | 7 738,54 | 1 768,05 |
| Денежный поток | 7 | 29 | 16 | 33 | 4 | -23 | 29 | 14 | -8 | 10 |
| Изменять (%) | 285,21 | -45,26 | 108,80 | -88,39 | -718,62 | -222,42 | -51,69 | -158,81 | -222,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
