Отчет о движении денежных средств (TTM)
TechEra Engineering (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | -70 | -12 | 40 | -73 | -186 | -61 | 73 |
| Изменять (%) | -650,94 | -83,08 | -443,50 | -279,98 | 155,56 | -67,18 | -219,02 | |
| % от денежного потока | -904,80 | -185,20 | 30,52 | -9 741,45 | -155,58 | -197,93 | -125,93 | 826,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -21 | -66 | -32 | -41 | -50 | -202 | -402 |
| Изменять (%) | -69,50 | 213,03 | -52,34 | 28,34 | 22,08 | 307,75 | 98,85 | |
| % от денежного потока | 4 980,79 | -56,44 | 172,01 | 7 619,04 | -86,77 | -52,73 | -416,77 | -4 570,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 | 128 | 40 | -9 | 160 | 329 | 312 | 338 |
| Изменять (%) | 131,28 | -69,18 | -123,33 | -1 835,93 | 105,76 | -5,44 | 8,44 | |
| % от денежного потока | -3 975,99 | 341,64 | -102,53 | 2 222,41 | 342,36 | 350,66 | 642,72 | 3 844,01 |
| Денежный поток | -1 | 38 | -39 | -0 | 47 | 94 | 48 | 9 |
| Изменять (%) | -2 791,61 | -202,71 | -98,92 | -11 368,80 | 100,89 | -48,41 | -81,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
