Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тега Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 702 | 137 | 1 111 | 1 786 | 2 458 | 2 521 | 2 010 | 1 950 |
| Изменять (%) | -91,95 | 709,85 | 60,78 | 37,64 | 2,60 | -20,28 | -2,97 | |
| % от денежного потока | 1 546,71 | -163,78 | -1 300,56 | 2 868,75 | 1 238,26 | 621,10 | 540,44 | 697,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -797 | -256 | -735 | -2 338 | -2 646 | -907 | -476 | -1 315 |
| Изменять (%) | -67,84 | 186,77 | 218,03 | 13,13 | -65,73 | -47,44 | 176,01 | |
| % от денежного потока | -724,35 | 306,22 | 861,08 | -3 757,13 | -1 332,97 | -223,33 | -128,11 | -470,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -790 | 31 | -449 | 630 | 384 | -1 152 | -1 186 | -380 |
| Изменять (%) | -103,90 | -1 555,98 | -240,34 | -39,03 | -399,83 | 2,91 | -67,94 | |
| % от денежного потока | -717,76 | -36,84 | 526,02 | 1 012,77 | 193,65 | -283,86 | -318,82 | -135,89 |
| Денежный поток | 110 | -84 | -85 | 62 | 198 | 406 | 372 | 280 |
| Изменять (%) | -176,07 | 1,98 | -172,89 | 218,88 | 104,54 | -8,38 | -24,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
