Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тера Софтвер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -149 | -369 | -307 | -212 | 74 | 328 | 215 | -27 | -48 | 68 |
| Изменять (%) | 146,77 | -16,69 | -30,87 | -135,00 | 340,66 | -34,48 | -112,45 | 78,06 | -243,14 | |
| % от денежного потока | 1 023,57 | 1 767,31 | 503,81 | 569,10 | -252,67 | 549,05 | 211,19 | -62,42 | 66,88 | -68,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | 5 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -2,93 | -36,31 | -27,69 | -13,23 | 594,14 | 2,40 | -84,75 | -19,57 | 54,47 | |
| % от денежного потока | -82,21 | -55,84 | -12,17 | -14,38 | -15,83 | 54,17 | 32,57 | 11,80 | -5,71 | -6,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 123 | 336 | 239 | 170 | -108 | -300 | -146 | 64 | -28 | -173 |
| Изменять (%) | 173,74 | -28,97 | -28,94 | -163,89 | 176,93 | -51,36 | -144,14 | -142,92 | 526,01 | |
| % от денежного потока | -841,35 | -1 611,47 | -391,64 | -454,72 | 368,49 | -503,22 | -143,71 | 150,62 | 38,90 | 175,23 |
| Денежный поток | -15 | -21 | -61 | -37 | -29 | 60 | 102 | 43 | -71 | -99 |
| Изменять (%) | 42,92 | 192,25 | -38,80 | -21,17 | -302,79 | 70,34 | -57,88 | -266,20 | 38,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
