Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тексако Инфраструктура & Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -77 | -106 | -34 | -17 | -21 | 26 | 35 | 8 | 1 844 |
| Изменять (%) | -1 219,64 | 38,47 | -67,70 | -50,69 | 24,22 | -224,61 | 32,30 | -77,14 | 23 184,78 | |
| % от денежного потока | -61,99 | 2 972,25 | -1 608,16 | -395,01 | -619,56 | 991,55 | 8 006,73 | 6 252,53 | -370,35 | 12 040,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 54 | 135 | 186 | 103 | 60 | 64 | -1 | -11 | 40 | -1 766 |
| Изменять (%) | 148,94 | 38,11 | -44,88 | -41,56 | 5,83 | -101,81 | 888,38 | -453,95 | -4 479,19 | |
| % от денежного потока | -490,92 | -5 233,76 | 2 824,29 | 1 183,71 | 2 200,37 | -3 000,14 | -352,60 | -2 057,04 | -1 886,62 | -11 535,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -72 | -61 | -74 | -60 | -40 | -45 | -25 | -23 | -50 | -62 |
| Изменять (%) | -15,54 | 20,96 | -18,85 | -32,40 | 10,53 | -44,71 | -8,15 | 122,10 | 23,01 | |
| % от денежного потока | 652,91 | 2 361,51 | -1 116,13 | -688,69 | -1 480,81 | 2 108,59 | -7 554,13 | -4 095,49 | 2 356,97 | -404,83 |
| Денежный поток | -11 | -3 | 7 | 9 | 3 | -2 | 0 | 1 | -2 | 15 |
| Изменять (%) | -76,65 | -355,93 | 31,52 | -68,56 | -177,62 | -115,43 | 69,42 | -485,92 | -816,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
