Отчет о движении денежных средств (TTM)
Texmo Pipes and Products Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 273 | 401 | 406 | 179 | 1 | -485 | 198 | 305 | 203 |
| Изменять (%) | 46,85 | 1,16 | -55,83 | -99,58 | -64 226,29 | -140,78 | 53,95 | -33,25 | |
| % от денежного потока | -14 577,07 | -26 029,18 | 135 794,65 | 26 730,25 | 15,90 | -63 622,02 | 6 862,50 | 2 111,30 | 86,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -75 | -293 | -309 | 209 | 698 | -362 | -334 | 22 |
| Изменять (%) | 2 907,60 | 288,87 | 5,53 | -167,57 | 234,67 | -151,91 | -7,71 | -106,63 | |
| % от денежного потока | 133,39 | 4 878,08 | -97 829,10 | -46 002,83 | 4 381,76 | 91 485,98 | -12 558,96 | -2 316,32 | 9,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -273 | -328 | -113 | 130 | -205 | -212 | 167 | 44 | 10 |
| Изменять (%) | 20,17 | -65,45 | -214,81 | -257,37 | 3,55 | -178,94 | -73,66 | -76,52 | |
| % от денежного потока | 14 543,68 | 21 251,17 | -37 865,55 | 19 372,73 | -4 297,67 | -27 763,96 | 5 796,46 | 305,09 | 4,38 |
| Денежный поток | -2 | -2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 236 |
| Изменять (%) | -17,76 | -119,39 | 124,41 | 609,39 | -83,97 | 278,11 | 400,38 | 1 534,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
