Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тексако Рейл энд Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 | 403 | 883 | 272 | -1 476 | -1 028 | 304 | 958 | -1 183 | -466 |
| Изменять (%) | 166,53 | 119,08 | -69,24 | -643,31 | -30,33 | -129,52 | 215,56 | -223,56 | -60,64 | |
| % от денежного потока | 235,34 | 690,48 | -733,49 | 81,19 | -415,30 | 406,48 | -196,00 | -2 515,00 | -957,96 | -154,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -509 | -230 | -50 | 204 | -44 | -760 | -1 007 | -6 329 | -6 130 | -956 |
| Изменять (%) | -54,76 | -78,06 | -503,25 | -121,48 | 1 639,25 | 32,40 | 528,55 | -3,14 | -84,41 | |
| % от денежного потока | -791,48 | -394,14 | 41,92 | 60,82 | -12,30 | 300,58 | 650,16 | 16 617,67 | -4 961,96 | -317,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 440 | -131 | -948 | -120 | 1 843 | 1 510 | 561 | 5 330 | 7 456 | 1 721 |
| Изменять (%) | -129,81 | 621,77 | -87,39 | -1 641,76 | -18,06 | -62,82 | 849,38 | 39,87 | -76,91 | |
| % от денежного потока | 685,27 | -224,90 | 787,10 | -35,71 | 518,43 | -596,81 | -362,55 | -13 996,22 | 6 035,14 | 572,65 |
| Денежный поток | 64 | 58 | -120 | 335 | 355 | -253 | -155 | -38 | 124 | 301 |
| Изменять (%) | -9,16 | -306,24 | -377,93 | 6,21 | -171,18 | -38,79 | -75,41 | -424,38 | 143,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
