Отчет о движении денежных средств (TTM)
Туристическая финансовая корпорация Индии с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 601 | -1 714 | 1 157 | 1 388 | -698 | -1 369 | 509 | -66 | -732 | 703 |
| Изменять (%) | -385,33 | -167,51 | 19,98 | -150,30 | 96,03 | -137,19 | -113,04 | 1 002,70 | -196,10 | |
| % от денежного потока | 507,38 | 99,49 | 102,34 | 71,79 | 287,05 | 92,14 | 179,19 | 22,98 | 155,93 | 64,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -1 | -19 | -21 | -2 | -0 | -3 | -2 | -0 | 122 |
| Изменять (%) | -96,23 | 1 206,89 | 10,18 | -88,68 | -95,39 | 2 293,58 | -22,58 | -82,18 | -34 050,00 | |
| % от денежного потока | -32,50 | 0,08 | -1,68 | -1,08 | 0,97 | 0,01 | -0,92 | 0,70 | 0,08 | 11,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -444 | -7 | -8 | 566 | 457 | -117 | -222 | -220 | 263 | 260 |
| Изменять (%) | -98,34 | 2,45 | -7 625,04 | -19,24 | -125,49 | 90,70 | -0,85 | -219,26 | -1,03 | |
| % от денежного потока | -374,88 | 0,43 | -0,67 | 29,29 | -188,02 | 7,85 | -78,27 | 76,32 | -56,01 | 23,96 |
| Денежный поток | 118 | -1 722 | 1 130 | 1 933 | -243 | -1 485 | 284 | -289 | -469 | 1 086 |
| Изменять (%) | -1 555,13 | -165,63 | 71,03 | -112,58 | 510,70 | -119,12 | -201,68 | 62,51 | -331,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
