Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трансварранти Финанс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -96 | 108 | 159 | -94 | -122 | -274 | -148 | 53 | -46 |
| Изменять (%) | 1 506,47 | -212,66 | 46,74 | -159,12 | 30,03 | 124,48 | -46,12 | -136,03 | -185,98 | |
| % от денежного потока | -16,56 | -406,98 | 273,08 | 481,56 | 393,37 | -202,81 | 791,88 | 104,91 | -206,26 | -5 829,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 19 | -52 | -151 | -77 | -11 | 17 | 91 | 69 | -41 | -2 |
| Изменять (%) | -375,36 | 192,40 | -49,05 | -85,40 | -254,81 | 424,91 | -24,24 | -159,82 | -94,55 | |
| % от денежного потока | 52,09 | -219,44 | -382,15 | -233,98 | 47,20 | 28,97 | -264,53 | -49,28 | 160,85 | -288,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 171 | 83 | -49 | 81 | 165 | 148 | -62 | -37 | 49 |
| Изменять (%) | 636,45 | -51,68 | -158,74 | -267,03 | 102,79 | -10,28 | -142,23 | -39,94 | -230,09 | |
| % от денежного потока | 64,47 | 726,42 | 209,07 | -147,58 | -340,58 | 273,84 | -427,35 | 44,37 | 145,41 | 6 218,11 |
| Денежный поток | 36 | 24 | 40 | 33 | -24 | 60 | -35 | -141 | -26 | 1 |
| Изменять (%) | -34,64 | 67,90 | -16,79 | -172,38 | -352,21 | -157,49 | 306,72 | -81,67 | -103,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
