Отчет о движении денежных средств (TTM)
Термакс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 560 | 7 695 | 5 646 | 3 247 | 2 495 | 4 596 | 5 083 | 2 473 | 5 889 | 10 428 |
| Изменять (%) | 17,30 | -26,62 | -42,49 | -23,16 | 84,18 | 10,61 | -51,35 | 138,13 | 77,07 | |
| % от денежного потока | 277,88 | 350,07 | -533,72 | -281,45 | 216,32 | 318,50 | -645,50 | 1 300,21 | 665,27 | -1 938,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 062 | -6 357 | -6 723 | -4 216 | -1 987 | -6 797 | -10 511 | -5 092 | -6 729 | -12 406 |
| Изменять (%) | 56,51 | 5,76 | -37,29 | -52,88 | 242,13 | 54,64 | -51,55 | 32,15 | 84,36 | |
| % от денежного потока | -172,04 | -289,20 | 635,52 | 365,42 | -172,22 | -471,05 | 1 334,72 | -2 677,23 | -760,17 | 2 306,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -459 | 772 | -35 | -206 | 655 | 3 485 | 4 462 | 2 854 | 1 682 | 1 236 |
| Изменять (%) | -268,39 | -104,48 | 494,80 | -418,08 | 432,45 | 28,01 | -36,03 | -41,05 | -26,57 | |
| % от денежного потока | -19,43 | 35,14 | 3,27 | 17,84 | 56,75 | 241,56 | -566,58 | 1 500,53 | 190,07 | -229,73 |
| Денежный поток | 2 361 | 2 198 | -1 058 | -1 154 | 1 154 | 1 443 | -788 | 190 | 885 | -538 |
| Изменять (%) | -6,89 | -148,13 | 9,06 | -199,98 | 25,09 | -154,58 | -124,15 | 365,40 | -160,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
