Отчет о движении денежных средств (TTM)
Томас Кук (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 889 | -5 811 | -3 608 | -1 389 | 2 521 | 6 486 | 9 438 | 8 289 | 8 021 | 7 172 |
| Изменять (%) | 101,15 | -37,91 | -61,50 | -281,42 | 157,34 | 45,50 | -12,17 | -3,23 | -10,58 | |
| % от денежного потока | 71,42 | -554,25 | -246,74 | 40,02 | 179,36 | 271,37 | 2 387,26 | 821,95 | 149,70 | 342,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 621 | 3 532 | 1 784 | -1 254 | -860 | -1 864 | -5 334 | -4 388 | -605 | -3 293 |
| Изменять (%) | 468,56 | -49,48 | -170,25 | -31,41 | 116,76 | 186,19 | -17,74 | -86,21 | 444,13 | |
| % от денежного потока | -15,36 | 336,85 | 122,01 | 36,11 | -61,19 | -77,97 | -1 349,25 | -435,06 | -11,29 | -157,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 854 | 3 353 | 3 274 | -848 | -318 | -2 303 | -3 740 | -2 912 | -2 073 | -1 830 |
| Изменять (%) | -280,90 | -2,35 | -125,88 | -62,46 | 623,90 | 62,39 | -22,13 | -28,82 | -11,70 | |
| % от денежного потока | 45,82 | 319,81 | 223,90 | 24,41 | -22,64 | -96,35 | -946,05 | -288,78 | -38,69 | -87,35 |
| Денежный поток | -4 045 | 1 048 | 1 462 | -3 472 | 1 405 | 2 390 | 395 | 1 008 | 5 358 | 2 095 |
| Изменять (%) | -125,92 | 39,48 | -337,39 | -140,48 | 70,10 | -83,46 | 155,10 | 431,30 | -60,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
