Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тироке Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 004 | 1 147 | 1 642 | 1 134 | 1 001 | 1 293 | 1 418 | 1 676 | 1 873 | 1 913 |
| Изменять (%) | 14,31 | 43,09 | -30,92 | -11,74 | 29,18 | 9,68 | 18,19 | 11,71 | 2,17 | |
| % от денежного потока | -688,41 | 2 555,23 | -20 781,01 | 26 374,42 | 706,92 | 3 123,43 | -2 532,68 | -1 979,10 | 602,70 | 2 283,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -764 | -487 | -222 | -236 | 22 | -390 | -672 | -913 | -261 | -525 |
| Изменять (%) | -36,33 | -54,34 | 6,08 | -109,42 | -1 856,31 | 72,38 | 35,83 | -71,38 | 101,00 | |
| % от денежного потока | 524,14 | -1 083,74 | 2 812,66 | -5 481,40 | 15,68 | -941,79 | 1 200,18 | 1 077,80 | -84,10 | -626,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -385 | -616 | -1 428 | -894 | -882 | -862 | -802 | -848 | -1 301 | -1 304 |
| Изменять (%) | 59,91 | 131,84 | -37,37 | -1,40 | -2,25 | -6,93 | 5,73 | 53,35 | 0,28 | |
| % от денежного потока | 264,13 | -1 371,49 | 18 072,15 | -20 793,02 | -622,60 | -2 081,64 | 1 432,32 | 1 001,30 | -418,60 | -1 556,32 |
| Денежный поток | -146 | 45 | -8 | 4 | 142 | 41 | -56 | -85 | 311 | 84 |
| Изменять (%) | -130,80 | -117,59 | -154,43 | 3 193,02 | -70,76 | -235,27 | 51,25 | -466,82 | -73,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
