Отчет о движении денежных средств (TTM)
Twamev Construction and Infrastructure Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 431 | 381 | 211 | -38 | 10 | 213 | -355 | -616 | -45 |
| Изменять (%) | -95,48 | -44,70 | -117,80 | -127,73 | 1 951,92 | -266,26 | 73,53 | -92,72 | |
| % от денежного потока | 26 512,58 | 271,95 | 2 538,55 | 49,02 | 19,81 | -287,21 | 308,25 | 857,52 | 260,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -231 | -269 | -35 | 46 | 183 | 156 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 235,56 | 16,35 | -86,95 | -230,20 | 299,78 | -14,89 | -98,71 | -55,00 | |
| % от денежного потока | -216,67 | -165,02 | -3 240,96 | 45,88 | 87,05 | -245,90 | -135,10 | -2,79 | -5,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 330 | -10 | 67 | -4 | -4 | -470 | 84 | 542 | 27 |
| Изменять (%) | -99,88 | -786,60 | -105,86 | -7,69 | 12 966,67 | -117,90 | 543,59 | -95,09 | |
| % от денежного потока | -26 195,91 | -6,92 | 802,41 | 5,10 | -6,86 | 633,11 | -73,15 | -754,74 | -154,65 |
| Денежный поток | 32 | 140 | 8 | -76 | 52 | -74 | -115 | -72 | -17 |
| Изменять (%) | 340,57 | -94,08 | -1 021,69 | -168,63 | -241,52 | 54,91 | -37,62 | -76,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
