Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТИЛ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -557 | -613 | -657 | -266 | 17 | 56 | -77 | -833 | -1 307 |
| Изменять (%) | 10,08 | 7,18 | -59,45 | -106,38 | 229,41 | -237,68 | 980,29 | 56,89 | |
| % от денежного потока | 696,62 | 658,11 | -17 748,65 | -5 221,57 | 163,46 | 1 600,00 | -365,40 | -1 669,14 | 2 284,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | 48 | 376 | 773 | 452 | 85 | 370 | 296 | -62 |
| Изменять (%) | -139,52 | 687,42 | 105,70 | -41,55 | -81,16 | 335,25 | -20,22 | -120,95 | |
| % от денежного потока | 151,06 | -51,24 | 10 151,35 | 15 149,02 | 4 342,31 | 2 431,43 | 1 755,45 | 592,18 | 108,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 595 | 474 | 284 | -500 | -458 | -138 | -272 | 587 | 1 311 |
| Изменять (%) | -20,32 | -40,18 | -276,30 | -8,36 | -69,77 | 96,25 | -316,08 | 123,28 | |
| % от денежного потока | -744,68 | -509,24 | 7 664,86 | -9 803,92 | -4 405,77 | -3 957,14 | -1 288,15 | 1 176,95 | -2 292,48 |
| Денежный поток | -80 | -93 | 4 | 5 | 10 | 4 | 21 | 50 | -57 |
| Изменять (%) | 16,52 | -103,97 | 37,84 | 103,92 | -66,35 | 502,86 | 136,49 | -214,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
