Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайм Технопласт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 849 | 2 570 | 2 622 | 2 908 | 3 555 | 3 702 | 3 906 | 4 062 | 3 978 | 4 305 |
| Изменять (%) | -9,79 | 2,00 | 10,91 | 22,24 | 4,15 | 5,51 | 4,00 | -2,09 | 8,24 | |
| % от денежного потока | 4 696,00 | 23 548,71 | 2 176,40 | 3 737,77 | 27 558,31 | 46 055,93 | 3 041,37 | 1 852,32 | 2 196,13 | 1 223,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 130 | -1 052 | -1 391 | -1 792 | -2 120 | -2 155 | -1 981 | -1 870 | -1 692 | -1 466 |
| Изменять (%) | -6,83 | 32,16 | 28,86 | 18,27 | 1,67 | -8,09 | -5,57 | -9,53 | -13,35 | |
| % от денежного потока | -1 861,56 | -9 642,15 | -1 154,58 | -2 303,68 | -16 433,35 | -26 807,84 | -1 542,11 | -852,79 | -934,21 | -416,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 659 | -1 507 | -1 110 | -1 038 | -1 422 | -1 539 | -1 797 | -1 973 | -2 105 | -2 487 |
| Изменять (%) | -9,17 | -26,31 | -6,54 | 37,02 | 8,24 | 16,75 | 9,77 | 6,68 | 18,19 | |
| % от денежного потока | -2 734,44 | -13 806,55 | -921,82 | -1 334,09 | -11 024,96 | -19 148,07 | -1 399,26 | -899,53 | -1 161,97 | -706,82 |
| Денежный поток | 61 | 11 | 120 | 78 | 13 | 8 | 128 | 219 | 181 | 352 |
| Изменять (%) | -82,01 | 1 003,68 | -35,42 | -83,42 | -37,68 | 1 497,71 | 70,75 | -17,42 | 94,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
