Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тимкен Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 899 | 1 887 | 1 393 | 329 | 1 537 | 3 412 | 4 225 | 3 399 | 3 906 | 3 873 |
| Изменять (%) | -34,91 | -26,17 | -76,39 | 367,24 | 121,97 | 23,84 | -19,54 | 14,90 | -0,84 | |
| % от денежного потока | -136,06 | -73,31 | 273,59 | -58,06 | 262,09 | 121,60 | 170,12 | 360,06 | 255,47 | 1 702,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 123 | -687 | -653 | -761 | -845 | -472 | -1 570 | -2 281 | -2 112 | -3 376 |
| Изменять (%) | -38,78 | -4,93 | 16,45 | 11,04 | -44,19 | 232,97 | 45,23 | -7,37 | 59,80 | |
| % от денежного потока | 52,70 | 26,70 | -128,32 | 134,32 | -144,10 | -16,81 | -63,23 | -241,57 | -138,17 | -1 483,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 864 | -3 787 | -241 | -147 | -149 | -153 | -165 | -174 | -263 | -273 |
| Изменять (%) | -1,98 | -93,64 | -38,91 | 1,36 | 2,58 | 7,70 | 5,48 | 51,64 | 3,74 | |
| % от денежного потока | 181,35 | 147,14 | -47,28 | 25,96 | -25,42 | -5,45 | -6,63 | -18,40 | -17,23 | -120,13 |
| Денежный поток | -2 131 | -2 574 | 509 | -567 | 586 | 2 805 | 2 483 | 944 | 1 529 | 227 |
| Изменять (%) | 20,81 | -119,78 | -211,26 | -203,50 | 378,41 | -11,48 | -61,99 | 61,94 | -85,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
