Отчет о движении денежных средств (TTM)
Советы Музыка Ограничено Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 388 | 267 | 433 | 71 | 293 | 706 | 823 | 887 | 2 330 | 2 357 | 1 202 |
| Изменять (%) | -31,16 | 61,86 | -83,53 | 311,97 | 140,57 | 16,53 | 7,86 | 162,49 | 1,16 | -48,98 | |
| % от денежного потока | 196,92 | 401,48 | 839,98 | 115,71 | -4 971,83 | 3 002,79 | -771,80 | -610,79 | 627,74 | 10 567,54 | -1 558,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 55 | 24 | -135 | 16 | -271 | -654 | -495 | -425 | -1 110 | -952 | 106 |
| Изменять (%) | -56,26 | -659,29 | -112,09 | -1 757,20 | 141,49 | -24,41 | -14,03 | 161,14 | -14,21 | -111,09 | |
| % от денежного потока | 28,04 | 36,31 | -262,53 | 26,55 | 4 589,24 | -2 782,32 | 463,89 | 292,60 | -299,18 | -4 271,19 | -137,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -246 | -225 | -246 | -26 | -28 | -28 | -435 | -608 | -848 | -1 382 | -1 385 |
| Изменять (%) | -8,72 | 9,35 | -89,42 | 9,48 | -0,56 | 1 435,09 | 39,73 | 39,59 | 62,91 | 0,24 | |
| % от денежного потока | -124,95 | -337,79 | -477,45 | -42,27 | 482,59 | -120,48 | 407,91 | 418,19 | -228,57 | -6 196,35 | 1 795,99 |
| Денежный поток | 197 | 67 | 51 | 62 | -6 | 24 | -107 | -145 | 371 | 22 | -77 |
| Изменять (%) | -66,23 | -22,64 | 19,57 | -109,59 | -498,32 | -553,40 | 36,30 | -355,40 | -93,99 | -445,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
