Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тирумалай Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 895 | 2 208 | 3 900 | 4 023 | 3 621 | 541 | -1 121 | 2 370 | 1 588 | -659 |
| Изменять (%) | 16,48 | 76,65 | 3,17 | -10,00 | -85,05 | -307,04 | -311,52 | -33,00 | -141,48 | |
| % от денежного потока | 305,46 | 910,39 | 168,54 | 202,89 | 208,67 | -71,88 | 59,65 | 369,52 | -97,51 | 29,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 012 | -1 573 | -883 | -1 389 | -1 686 | -3 590 | -6 920 | -8 228 | -6 520 | -5 421 |
| Изменять (%) | 55,45 | -43,85 | 57,19 | 21,43 | 112,88 | 92,78 | 18,90 | -20,76 | -16,86 | |
| % от денежного потока | -163,11 | -648,78 | -38,18 | -70,03 | -97,17 | 476,64 | 368,32 | -1 282,59 | 400,29 | 243,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -280 | -380 | -703 | -700 | -448 | 2 058 | 6 076 | 6 427 | 3 244 | 3 746 |
| Изменять (%) | 35,61 | 85,20 | -0,48 | -35,91 | -558,86 | 195,26 | 5,76 | -49,52 | 15,48 | |
| % от денежного потока | -45,12 | -156,58 | -30,39 | -35,29 | -25,85 | -273,27 | -323,42 | 1 001,84 | -199,17 | -168,22 |
| Денежный поток | 620 | 242 | 2 314 | 1 983 | 1 735 | -753 | -1 879 | 642 | -1 629 | -2 227 |
| Изменять (%) | -60,92 | 854,19 | -14,30 | -12,49 | -143,40 | 149,48 | -134,14 | -353,90 | 36,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
