Отчет о движении денежных средств (TTM)
Титан Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 126 | 41 390 | 29 180 | -7 240 | 2 380 | 13 700 | 12 340 | 16 950 | 24 260 | -5 410 |
| Изменять (%) | 116,41 | -29,50 | -124,81 | -132,87 | 475,63 | -9,93 | 37,36 | 43,13 | -122,30 | |
| % от денежного потока | 2 621,42 | 3 904,72 | -8 337,14 | -1 905,26 | 206,96 | 10 538,46 | 623,23 | 957,63 | 3 465,71 | 27 050,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 662 | -28 010 | -18 140 | 11 640 | 5 210 | -18 110 | -39 810 | -1 890 | 18 840 | 5 460 |
| Изменять (%) | 394,68 | -35,24 | -164,17 | -55,24 | -447,60 | 119,82 | -95,25 | -1 096,83 | -71,02 | |
| % от денежного потока | -776,08 | -2 642,45 | 5 182,86 | 3 063,16 | 453,04 | -13 930,77 | -2 010,61 | -106,78 | 2 691,43 | -27 300,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 737 | -12 340 | -11 420 | -4 030 | -6 440 | 4 570 | 29 470 | -13 290 | -42 390 | -70 |
| Изменять (%) | -3,11 | -7,46 | -64,71 | 59,80 | -170,96 | 544,86 | -145,10 | 218,96 | -99,83 | |
| % от денежного потока | -1 745,71 | -1 164,15 | 3 262,86 | -1 060,53 | -560,00 | 3 515,38 | 1 488,38 | -750,85 | -6 055,71 | 350,00 |
| Денежный поток | 730 | 1 060 | -350 | 380 | 1 150 | 130 | 1 980 | 1 770 | 700 | -20 |
| Изменять (%) | 45,29 | -133,02 | -208,57 | 202,63 | -88,70 | 1 423,08 | -10,61 | -60,45 | -102,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
