Отчет о движении денежных средств (TTM)
Толинс Тайерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 25 | 18 | -36 | -139 | -632 |
| Изменять (%) | -752,85 | -28,26 | -297,80 | 287,83 | 353,89 | |
| % от денежного потока | -1 607,10 | 3 776,12 | -1 972,83 | -710,89 | -15,88 | -231,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 | -26 | 0 | -541 | -577 | -283 |
| Изменять (%) | -72,19 | -101,09 | -193 407,14 | 6,59 | -50,87 | |
| % от денежного потока | -38 275,73 | -3 831,34 | -30,43 | -10 718,02 | -65,80 | -103,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 96 | 1 | -19 | 577 | 1 604 | 1 189 |
| Изменять (%) | -98,92 | -1 960,58 | -3 082,64 | 177,94 | -25,90 | |
| % от денежного потока | 39 982,83 | 155,22 | 2 103,26 | 11 428,51 | 182,94 | 434,94 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -1 | 5 | 877 | 273 |
| Изменять (%) | 177,85 | -237,31 | -648,91 | 17 262,57 | -68,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
