Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тотал Транспортные Системы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 46 | 30 | 41 | 85 | 200 | 37 | -17 | -145 | -19 |
| Изменять (%) | 998,37 | -33,25 | 33,54 | 107,91 | 136,31 | -81,47 | -145,63 | 758,26 | -86,97 | |
| % от денежного потока | -13,75 | 81,00 | 81,95 | -2 350,84 | 1 078,02 | 411,10 | 63,13 | 24,80 | 1 196,89 | 396,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -18 | -18 | -39 | -211 | -237 | -181 | 78 | 32 |
| Изменять (%) | 4,91 | 224,88 | 0,84 | 111,17 | 448,12 | 12,33 | -23,72 | -143,04 | -59,23 | |
| % от денежного потока | 17,55 | -9,88 | -48,65 | 1 053,84 | -490,84 | -434,17 | -404,28 | 265,46 | -642,37 | -665,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | 16 | 25 | -24 | -38 | 59 | 259 | 130 | 55 | -18 |
| Изменять (%) | -155,95 | 52,38 | -197,51 | 58,11 | -255,52 | 335,22 | -49,90 | -57,51 | -131,97 | |
| % от денежного потока | 96,19 | 28,88 | 66,70 | 1 397,00 | -487,19 | 122,28 | 441,14 | -190,26 | -454,52 | 369,17 |
| Денежный поток | -30 | 56 | 37 | -2 | 8 | 49 | 59 | -68 | -12 | -5 |
| Изменять (%) | -286,39 | -34,03 | -104,66 | -553,38 | 519,66 | 20,63 | -216,16 | -82,22 | -60,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
