Отчет о движении денежных средств (TTM)
Teamo Productions HQ Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | -1 | 3 | -69 | -273 | -318 | -495 | -235 |
| Изменять (%) | -24,34 | -233,05 | -348,11 | -2 381,39 | 294,05 | 16,71 | 55,42 | -52,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,15 | 111,38 | 153,30 | -910,39 | -15 359,63 | 4 756,67 | -10 588,32 | -3 073,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -206 | -494 | -345 | 62 | -22 | |||
| Изменять (%) | 139,94 | -30,00 | -118,01 | -135,11 | |||||
| % от денежного потока | -11,38 | -2 704,93 | -27 788,01 | 5 161,74 | 1 331,16 | -285,82 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -1 | 283 | 768 | 657 | 437 | 264 | ||
| Изменять (%) | -26 878,48 | 171,87 | -14,44 | -33,46 | -39,54 | ||||
| % от денежного потока | -0,15 | -53,30 | 3 715,32 | 43 247,64 | -9 818,39 | 9 357,16 | 3 459,50 | ||
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | 2 | 8 | 2 | -7 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | -24,45 | -219,63 | -280,27 | 284,16 | -76,64 | -476,86 | -169,82 | 63,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
