Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТПЛ Пластех Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 196 | 205 | 241 | 230 | 101 | -18 | 175 | 293 | 373 | 163 |
| Изменять (%) | 4,72 | 17,37 | -4,65 | -56,29 | -117,49 | -1 096,91 | 67,07 | 27,41 | -56,25 | |
| % от денежного потока | -14 914,17 | -1 238,46 | -2 007,18 | -10 769,88 | -5 040,32 | 7 744,49 | -257 729,41 | 52 850,72 | 42 878,51 | -204 008,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -35 | -70 | -44 | -60 | -99 | -133 | -57 | -93 | -225 |
| Изменять (%) | 84,08 | 99,93 | -37,74 | 37,68 | 64,30 | 34,06 | -57,11 | 63,73 | 141,28 | |
| % от денежного потока | 1 449,64 | 211,59 | 584,15 | 2 046,51 | 3 016,80 | 43 540,53 | 194 855,88 | -10 258,48 | -10 695,63 | 280 648,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -178 | -187 | -183 | -188 | -42 | 116 | -43 | -235 | -279 | 61 |
| Изменять (%) | 4,77 | -2,12 | 2,95 | -77,52 | -374,41 | -136,85 | 449,74 | 18,57 | -121,94 | |
| % от денежного потока | 13 564,61 | 1 126,87 | 1 523,04 | 8 823,37 | 2 123,47 | -51 185,46 | 62 973,53 | -42 492,42 | -32 083,10 | -76 540,00 |
| Денежный поток | -1 | -17 | -12 | -2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 1 161,12 | -27,58 | -82,23 | -6,60 | -88,62 | -70,04 | -914,71 | 57,04 | -109,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
