Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трансрейл Лайтинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 850 | 502 | 1 427 | 355 | 620 | 1 352 | 2 873 |
| Изменять (%) | -40,96 | 184,46 | -75,13 | 74,65 | 118,14 | 112,48 | |
| % от денежного потока | 127,76 | -158,74 | 212,30 | -238,83 | -89,38 | -176,93 | 909,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -203 | -814 | -1 046 | -783 | -881 | -1 632 | -4 976 |
| Изменять (%) | 300,49 | 28,47 | -25,12 | 12,52 | 85,22 | 205,00 | |
| % от денежного потока | -30,56 | 257,56 | -155,57 | 526,85 | 127,03 | 213,50 | -1 574,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | -4 | 291 | 280 | -432 | -485 | 2 419 |
| Изменять (%) | -114,70 | -7 917,20 | -3,89 | -254,69 | 12,10 | -599,13 | |
| % от денежного потока | 3,81 | 1,18 | 43,27 | -188,09 | 62,35 | 63,43 | 765,60 |
| Денежный поток | 665 | -316 | 672 | -149 | -693 | -764 | 316 |
| Изменять (%) | -147,52 | -312,68 | -122,11 | 366,66 | 10,20 | -141,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
