Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 567 | 2 850 | 2 184 | 581 | 1 152 | 5 949 | 12 839 | 13 490 | 14 648 | 16 609 |
| Изменять (%) | 11,02 | -23,36 | -73,41 | 98,38 | 416,30 | 115,82 | 5,07 | 8,59 | 13,39 | |
| % от денежного потока | -11 787,93 | 1 452,01 | 994,68 | 947,47 | 1 449,31 | 70 819,05 | 1 927,15 | 638,36 | 2 126,91 | 3 781,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 074 | 156 | -534 | 560 | 2 854 | -1 026 | -5 614 | -5 082 | -7 182 | -9 237 |
| Изменять (%) | -92,45 | -441,37 | -204,88 | 409,41 | -135,96 | 447,01 | -9,48 | 41,32 | 28,61 | |
| % от денежного потока | -9 521,44 | 79,72 | -243,26 | 914,03 | 3 590,19 | -12 219,05 | -842,76 | -240,50 | -1 042,83 | -2 103,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 705 | -2 831 | -1 431 | -1 080 | -3 927 | -4 914 | -6 558 | -6 294 | -6 776 | -6 937 |
| Изменять (%) | -39,82 | -49,47 | -24,53 | 263,68 | 25,14 | 33,45 | -4,02 | 7,65 | 2,37 | |
| % от денежного потока | 21 601,11 | -1 442,23 | -651,44 | -1 761,50 | -4 939,62 | -58 501,19 | -984,39 | -297,87 | -983,88 | -1 579,39 |
| Денежный поток | -22 | 196 | 220 | 61 | 80 | 8 | 666 | 2 113 | 689 | 439 |
| Изменять (%) | -1 001,29 | 11,88 | -72,09 | 29,69 | -89,43 | 7 830,95 | 217,20 | -67,41 | -36,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
