Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТРФ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -163 | 210 | 42 | -377 | -123 | 831 | 1 196 | 339 | 376 | 936 |
| Изменять (%) | -228,36 | -79,92 | -995,11 | -67,45 | -777,39 | 43,89 | -71,65 | 10,93 | 148,78 | |
| % от денежного потока | 62,86 | 893,18 | 29,55 | 168,10 | 48,15 | 3 118,93 | 375,39 | 68,91 | 206,61 | -522,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -288 | 601 | 626 | 58 | -392 | -522 | -459 | 156 | -158 | -1 130 |
| Изменять (%) | -308,81 | 4,10 | -90,69 | -771,76 | 33,19 | -12,05 | -134,07 | -201,14 | 614,61 | |
| % от денежного потока | 110,86 | 2 562,64 | 439,45 | -26,01 | 153,73 | -1 958,18 | -144,06 | 31,77 | -86,86 | 630,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 183 | -791 | -528 | 89 | 253 | -303 | -434 | 5 | -68 | -6 |
| Изменять (%) | -531,94 | -33,31 | -116,93 | 183,66 | -219,61 | 43,10 | -101,14 | -1 481,98 | -90,92 | |
| % от денежного потока | -70,51 | -3 371,56 | -370,40 | -39,85 | -99,45 | -1 137,58 | -136,17 | 1,00 | -37,51 | 3,46 |
| Денежный поток | -260 | 23 | 142 | -224 | -255 | 27 | 319 | 492 | 182 | -179 |
| Изменять (%) | -109,03 | 507,03 | -257,34 | 13,66 | -110,46 | 1 095,51 | 54,47 | -63,00 | -198,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
