Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тридья Тек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | -18 | -159 | -100 | -55 | 7 | 69 | 137 | 206 |
| Изменять (%) | -151,55 | 807,84 | -37,36 | -44,55 | -112,36 | 909,16 | 99,01 | 49,75 | |
| % от денежного потока | 195,00 | 124,52 | -31 578,61 | -4 622,24 | -601,18 | 87,54 | 1 075,13 | -8 643,41 | -2 143,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -95 | -153 | -108 | -133 | -108 | -83 | -42 | -2 |
| Изменять (%) | 22,84 | 60,53 | -29,08 | 22,94 | -18,99 | -23,44 | -48,60 | -94,56 | |
| % от денежного потока | -442,99 | 674,11 | -30 229,70 | -5 009,81 | -1 444,68 | -1 378,99 | -1 284,81 | 2 667,56 | 24,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 61 | 99 | 313 | 210 | 198 | 109 | 20 | -97 | -213 |
| Изменять (%) | 62,06 | 217,22 | -32,73 | -6,00 | -44,97 | -81,71 | -585,63 | 120,59 | |
| % от денежного потока | 347,99 | -698,63 | 61 908,32 | 9 732,02 | 2 145,86 | 1 391,46 | 309,71 | 6 075,76 | 2 219,12 |
| Денежный поток | 17 | -14 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | -2 | -10 |
| Изменять (%) | -180,72 | -103,58 | 327,92 | 326,33 | -15,13 | -17,83 | -124,75 | 503,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
