Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тригин Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 828 | 802 | 783 | 450 | -533 | -521 | 926 | 1 260 | 463 | 515 |
| Изменять (%) | -3,06 | -2,38 | -42,58 | -218,48 | -2,25 | -277,79 | 36,05 | -63,21 | 11,11 | |
| % от денежного потока | 101,01 | 120,08 | 172,65 | 240,03 | 131,94 | 67,58 | -321,67 | 63,59 | 21,96 | 66,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 | -14 | -301 | -315 | -215 | -629 | -1 324 | 683 | 1 642 | 157 |
| Изменять (%) | -86,32 | 2 009,39 | 4,53 | -31,78 | 192,90 | 110,66 | -151,58 | 140,46 | -90,41 | |
| % от денежного потока | -12,73 | -2,14 | -66,34 | -167,93 | 53,15 | 81,58 | 460,09 | 34,48 | 77,84 | 20,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -46 | -58 | -56 | -32 | -28 | -46 | -37 | -34 | -35 |
| Изменять (%) | 29,42 | 27,15 | -3,52 | -43,34 | -11,83 | 63,76 | -18,86 | -10,19 | 2,83 | |
| % от денежного потока | -4,33 | -6,88 | -12,88 | -30,09 | 7,91 | 3,65 | 16,02 | -1,89 | -1,59 | -4,49 |
| Денежный поток | 819 | 668 | 454 | 187 | -404 | -771 | -288 | 1 981 | 2 110 | 769 |
| Изменять (%) | -18,46 | -32,10 | -58,70 | -315,54 | 90,83 | -62,65 | -788,26 | 6,52 | -63,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
